満月

25ea7b59.jpg 15日から2日間の予定で開催される欧州連合(EU)首脳会議に対しての期待感からユーロ(商品)が買われたのもつかの間、欧州時間が始まっての株価下落から、結局、東工取銘柄はS安を含む大幅反落となった。
 本日は満月。もう一波乱あるか?今晩の米株式市場オープン前にJPモルガン・チェース、ウェルズ・ファーゴ、ステート・ストリート、チャールズ・シュワブの決算発表が予定されている。


 

Buy the rumor, sell the fact

昨日の東京時間は、欧米株式市場の全面高の流れを受けて、日経平均が過去最大となる上昇率を記録(+14.15%)。これまでの最高であったバブル崩壊初期の1990年10月2日(+13.24%)を上回った。他のアジア諸国の株価も全般的に上昇する中、為替市場は円もドルも弱く、クロス円が上昇する展開となった。
 ただし、昨晩、米政府による金融機関への資本注入を柱とする金融安定化策発表間に上昇していたNY株価が、発表後に反落すると、円が買い戻され、ドル円は101円台半ば、ユーロ円は138円台半ばに下落。

 米政府が不良債権の買取ではなく資本注入を決めたことで、先週見られたパニック的な売りは一段落する可能性はあるものの、株価がボトムを付けるかは不透明。今回の金融システムの不安定化を受けた実体経済・景気後退はこれから本格化する。日本の場合、公的資本注入を行ったのが1999年、株価のボトムは2003年。
 昨日も「噂で買われた事実で売られた」米株価は、米景気後退の深刻化を示唆しているかのようでもあり、急落に対する自律反騰はあっても、高値を追いかけて買う時間帯ではないか?

 本日は9月小売売上、10月NYFedインデックス、バーナンキ議長を始めとするFed高官の発言、ベージュブックに注目。今後は各国経済指標を受けた金利・金利見通しの変化が為替市場のトレンドに与える影響が高まっていく可能性。これまでは、リスク回避姿勢、本国への資金回帰の動きを背景にドルは堅調に推移してきたが、金利見通しの影響が増した場合、ドル下落圧力が高まる可能性がある。

 また、本日は米株式市場オープン前にJPモルガン・チェース、ウェルズ・ファーゴ、ステート・ストリート、チャールズ・シュワブの決算発表が予定されている。


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1015

asa081015NY株式市場はブッシュ米大統領やポールソン財務長官による金融機関への資金注入詳細発表を受け、まずプラスに反応したが、経済指標や企業決算など注目イベントを控え、前日の歴史的な相場急伸の反動もあって売りが広がった。金は小幅安。原油、穀物も軟調。
 各国の協調対策により、当面はパニック的な売りが見られることはないと思われるが、11月末決算委向けて、ヘッジファンド破綻や解散に伴う投げ売りが弱気視される可能性。



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1014

asa081014日本の連休中の海外市場の値動きは表の通り。



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パニック

 パニック状況で恐怖が市場に蔓延している状況。15日満月に向けてオーバーシュートも予想されるが、長期スタンスから考えれば、財を成す「買い」場が近づいていると考える。


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大荒れの中、期待高まるも・・・

大荒れのマーケットの中で、G7で追加の協調策が打ち出されることに対する期待は強い。
 ただし、新たな施策が打ち出されなかった場合、もしくは効果が期待できない内容なら、週明けに失望感からもう一段の「株安、円高」が進む可能性も想定しておきたい。
 声明発表は東京時間11日午前7時45分の予定。


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大荒れ

6b56d1fc.jpg 東証は10日午前9時12分から15分間、TOPIX先物の売買を停止。前日終値からの下落幅が基準値の100ポイントを超え、理論価格からの乖離幅も20ポイント以上となったため。
 大証も日経平均株価の下落幅が基準を超えたことなどから、午前9時8分から同
23分まで225先物の売買を停止。

ドル円も97円台突入、大荒れの週末となっている。今朝のブルームバーグTVでお話したよううに、金も「質への投資」で夜間で急伸したが、戻り場面ではキャッシュ化する動きに上値を抑えられている。

 マーケットが恐怖に支配されている際には、大波に巻き込まれない事が重要。次にくる大きなチャンスを逃さないよう、備えたい。


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日経9000円割れも

シンガポール市場が始まったが、本日は日経平均9000円割れも意識されそう。夜間では、金が買われている。


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1010

asa081010前日の緊急協調利下げや週末G7を控えていることから金は利食い売りなどに反落、原油は景気のリセッション懸念から続落。穀物は輸出制約高が堅調なことや米農務省需給報告を控えポジション調整で続伸。


asa-soku081010ただし、夜間では、金・銀反騰で始まっている。国内寄付きも金は、高値で始まりそう。



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ウォーレン・バフェット

 大荒れのマーケットだが、財務長官候補にも名前があがっているウォーレン・バフェットの言葉をご紹介する。

 いつも私が主張する事だが、他人が恐怖を抱いた時に、欲を出す事だ。そして他人が欲深くなった時には、恐怖心を抱くことだ。しかし、あまり過度の期待を持たない事が肝心である。もちろん、他人と同じように欲深くなったり、恐怖心を抱いたりしないことである。少なくとも最後のことは、いつも頭に置いておく事だ。


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値幅調整・日柄調整

 緊急利下げに関しては、こちらでコメント

 当局の打つ手は限られており、後は「相場は相場に聞け」。値幅調整と合わせて日柄調整が必要になっていく。


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1009

asa081009米欧緊急協調利下げも、NY株式は続落で金融不安払拭とはならず、金は大幅続伸。原油は米在庫の予想以上の増加に反落。穀物は堅調。昨日の夜間の反騰は、大連市場の投機規制(売り規制)に端を発した買い戻しが原因の模様。



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行くところまで行くしかない

 本日のファイナンシャルBOXでもお話したが、各マーケットとも、「行くところまで行くしかない」状況。

 英政府が金融支援策を発表したのにも関わらず、英FT100指数は大幅下落、欧州各国株も軒並み下落。ドル円は98円台に。


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1万円割れ・100円割れ

 本日の東京株式市場は、日経平均株価(225種)が急落し、前日終値比952円58銭安の9203円32銭で取引終了。
 ドル円も100円割れ。

 株・ドル円共に底打ち感はない。

 G7に向けて協調行動の有無に焦点が移行しそう。


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100円割れ

ドル円100円割れ。下値ターゲットは、V=99.62円、E=96.68円。


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