2009/12/22

ドル円ショート捕まる

ＴＦＸ（東京金融取引所）の証拠金取引（クリック３６５）のドル円のポジショニングを見ると、ショートが溜まっている状況。豪ドルなどの資源国・高金利通貨は別にして、最近のドル円の証拠金勢は、数円内での狭いレンジ・トレーディングの傾向があり、東京時間早朝にストップが付く可能性もあるか？

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2009/12/22

白川日銀総裁、ＴＶ東京（ＷＢＳ）発言

「デフレの根本原因は需要の不足」

「超低金利にはデメリットもある」

「経済活動の底上げ図ることを優先」

「日銀は預金者の痛みは十分理解し意識」

「実質ゼロ金利を粘り強く続け需給バランス改善図る」

「迅速果敢に対応する態勢を常に整えている」

「先行きは基本的に持ち直しの方向を想定している」

「回復のテンポは緩やかになっていく」

「バランスシート調整には時間がかかる」

「日本経済の回復テンポは緩やかで平坦ではない」

　日本時間深夜のこの発言も、若干の円安要因に。

2009/12/22

昨晩の海外市場

ＮＹ金：1,096.0（-15.5）
ＮＹ白金：1,423.5（-5.8）
ＮＹ原油：72.47（-0.89）
シカゴ大豆：1,001.00（-11.00）
シカゴコーン：400.00（+2.25）
ＮＹコーヒー：145.60（+0.35）
ＮＹ粗糖：25.62（-0.72）
ドル円：91.16（+0.82）
ＮＹダウ：10414.07（+85.18）

　昨晩の海外市場は、米金利上昇→ドル買い継続→金下落。白川日銀総裁発言（ＴＶ東京）も若干、円安の追い風に。

2009/12/21

まず生き残れ。儲けるのはそれからだ。

　「まず生き残れ。儲けるのはそれからだ。」ジョージソロスの言葉。

マーケットの勝ち負けは、当たり外れか否か？。この答えは、こちら。

2009/12/21

ジョージ・ソロスの見方

　「グローバルな金融システムは崩壊を免れた」「ビジネスは通常の状態に徐々に戻りつつある」と言う見方が広まっているものの、これは現在の状況に対する深刻な誤解である。割れた卵は２度と元の姿に戻れない。

　残念ながら、この景気回復は息切れしがちであり、２０１０年なのか１０１１年なのか分からないが、第二の景気後退が待ち受けている可能性も。

　１９３０年代、貿易保護主義が、ただでさえ悪い状況をいっそう悪化させた。今日のグローバル経済においては、金融保護主義が、当時よりもさらに大きな危機となっている。

2009/12/21

欧州タイム以降の注目

カナダ小売売上高（22:30）
　事前予想：0.8%（前月比）
　事前予想：0.3%（自動車除く・前月比）

ニュージーランド経常収支（22日6:45）
　事前予想：-20.30億NZドル

2009/12/21

イラク・イラン問題

イラクのシャハリスタニ石油相は２０日、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）総会出席のために訪問したアンゴラのルアンダで、イラン軍部隊が、両国国境の係争地にあるファッカ油田のイラク側に越境し、油田の占拠を続けているが、外交的手段による問題解決のための協議が続けられていると記者団に対して述べた模様。

　欧米の寒波と共に、地政学リスクの状況も、原油市場を見るうえで今週は注意したい。

2009/12/21

東京金（チャート分析）

東京金は、１２月３日高値（３４７７円）、１１月２６日高値（３３７０円）と１２月１７日高値（３３１４円）を肩とした、三尊を形成中。

　ネックライン（３１８３円）の終値ベースでの攻防が焦点。１７日の高値は基準線や転換線と重なる水準で、上値抵抗として意識されやすい。

　ネックライン割れとなるのか、ネックライン上で保合いとなるのか、それとも接近している雲に沿って上昇となるのか、注視したい。

2009/12/21

ＰＧＭ系ＥＴＦ

　先週にも発表があるのではないかといわれたＮＹの白金系ＥＴＦ認可の可否発表期限は２２日。
　ＳＥＣは期限延期する権限もあるようで、とりあえず結果待ち。実需の反対はある模様で、金がネックライン割れたり、可否発表が延期となるようなら、期待感から買っていた向きの手仕舞いも想定しておきたい。

2009/12/21

八方美人→八方塞り

　鳩山政権→八方美人→八方塞り。
お殿様とお坊ちゃま。マーケットでは、細川政権との類似性を指摘する声も強くなってきた。

2009/12/21

本日の注目

　本日はクリスマスシーズンで流動性が低下する中、フローに左右され易い展開か？週末は戻りを見せているものの、既存ポジションの調整とみられる商品・ユーロ下落とドルの買戻し基調は継続する可能性。

　ドル円も９０円台前半で強含みの展開が予想されるが、上値では本邦輸出企業の売り圧力が続くとみられるほか、本邦企業の増資に絡んだ海外投資家の円買いが入る可能性も。

　本日の東京市場は、円安＋海外高で、貴金属・原油中心に高寄りが予想される。北米など寒波到来で原油が下支えられている点が、どの程度、他商品に影響を与えるか、高値を煽る動きが出るか、煽った後の売り圧力などに注目したい。

　国内は２３日が休場、海外は週末にかけてクリスマス入り。薄商いの中、値段が飛ぶリスクに備えたい。

2009/12/21

日銀金融政策決定会合

　日銀決定会合では、声明文で物価安定の「理解」につき、CPIのマイナスは許容しないとの表現を盛り込みデフレ対決姿勢をより明確にした点で若干のサプライズ。

　ただし、記者会見で白川総裁は先行きの金融政策へのコミットメントではないと発言し、声明文で高まった市場の期待は後退。

　政府・日銀の協調姿勢を受けて海外勢の円買い圧力は低下しているが、日銀の金融緩和が積極的でないとの認識が広がると再び円高圧力が高まるリスクも想定しておきたい。

　週末にかけてクリスマスが意識され、流動性が落ち込む中、薄商いリスクには注意したい。

2009/12/21

ユーロ売り圧力継続見通し

　ＥＣＢが金融安定報告で商業用不動産や中東欧向けローンの悪化を主因にユーロ圏の銀行は、今後１８７０億ユーロの評価損計上が必要としたほか、ギリシャ問題では、Papademos・ECB副総裁が現在トリプルBマイナスへ一時的に引下げているオペ適格担保基準につき、今後ムーディーズもギリシャのソブリン格付けをトリプルBへ引下げた場合でも、来年末予定のシングルAマイナスへの基準再引上げの予定は変更しないと述べており、多少の戻りを見せてもユーロ売り圧力は継続見通し。

2009/12/21

週末の海外市場

ＮＹ金：1,111.5（+4.1）
ＮＹ白金：1,429.3（+3.4）
ＮＹ原油：73.36（+0.71）
シカゴ大豆：1012.00（-10.00）
シカゴコーン：397.75（-0.75）
ＮＹコーヒー：142.25（-0.95）
ＮＹ粗糖：26.34（-0.09）
ドル円：90.34（+0.41）
ＮＹダウ：10328.89（+20.63）

　週末の海外市場↑。クリスマスを前に各相場まちまちの動き。

2009/12/20

長谷川，Ⅴ１０

　ＷＢＣ世界バンタム級チャンピオン、長谷川穂積Ｖ１０達成。日本のジム所属選手の防衛記録では、元ＷＢＡ世界ライトフライ級王者・具志堅用高（協栄）の１３回に次いで歴代単独２位、５連続ＫＯ防衛も具志堅（６連続）に次いで２位。

　以前、１秒間に１０発のパンチを打ち込む姿が科学番組で紹介されていたが、チャンピオンになっからも「負けないボクシング」から「倒すボクシング」へ進化を続けており、ボクシングを本当に知るファンからの強い支持のある選手。

　春先には放送されたＮＨＫのディープピープル「ボクシング世界チャンピオン（浜田剛史・畑山隆則・長谷川穂積）」で「パンチ、呼吸、読み、etcについての長谷川選手の言葉に、畑山隆則氏も８度（放送当時）も防衛してるチャンピオンは言うことがちがいますねェ」と感心した通り、「バンタム級絶対王者」の名に相応しい技術・精神論を持つ選手。

　投資をする立場からも見習いたい。

個人備忘録です

所属会社・団体・学校とは無関係な個人備忘録です。

プロフィール

日産証券インベストメント（チーフストラテジスト）
「日経ＣＮＢＣ」「サンテレビ」「STOCK-VOICE」「ＮＨＫランスマ倶楽部」など多数メディアに出演中。日経新聞、時事通信、REUTERなどに寄稿。中国・台湾取引所セミナー多数。日本大学国際関係学部非常勤講師。空手全日本・全米大会など出場多数。

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